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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AP Constructions | 62 136.00 | 58 601.00 | 3 536.00 | 62 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 451.00 | 16 299.00 | 3 152.00 | 19 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 12 296.00 | 6 705.00 | 19 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 547.00 | 89 001.00 | 18 546.00 | 107 547.00 |
BT Marchandises | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 177.00 | 89 001.00 | 170 176.00 | 259 177.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 659.00 | 22 927.00 | | 38 659.00 |
DL TOTAL (I) | 83 030.00 | 44 371.00 | | 83 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 890.00 | 28 621.00 | | 62 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 226.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 7 443.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | 7 947.00 | | 17 395.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 146.00 | 44 240.00 | | 87 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 176.00 | 88 611.00 | | 170 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 082.00 | 28 190.00 | | 37 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
FG Production vendue services | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 509.00 | | 341 509.00 | 341 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 904.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 2 507.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | 1 553.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 585.00 | 310 503.00 | | 341 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 926.00 | 287 576.00 | | 302 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 659.00 | 22 927.00 | | 38 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 351.00 | | 7 196.00 | 100 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 010.00 | 4 991.00 | | 84 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 394.00 | | 7 196.00 | 93 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 010.00 | 4 991.00 | | 84 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | 4 991.00 | | 82 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |