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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AP Constructions | 62 136.00 | 59 477.00 | 2 659.00 | 62 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 948.00 | 19 166.00 | 8 782.00 | 27 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 14 752.00 | 5 511.00 | 20 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 305.00 | 95 200.00 | 22 105.00 | 117 305.00 |
BT Marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CF Disponibilités | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 052.00 | 95 200.00 | 123 852.00 | 219 052.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 61 586.00 | 22 927.00 | | 61 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074.00 | 38 659.00 | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 92 104.00 | 83 030.00 | | 92 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 62 890.00 | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 57.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 801.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 880.00 | 17 395.00 | | 14 880.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 749.00 | 87 146.00 | | 31 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 852.00 | 170 176.00 | | 123 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 749.00 | 37 082.00 | | 31 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
FG Production vendue services | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 395.00 | | 378 395.00 | 378 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 883.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 883.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -883.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 6 197.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 085.00 | 341 585.00 | | 379 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 665.00 | 302 926.00 | | 371 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 420.00 | 38 659.00 | | 7 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 389.00 | 9 560.00 | | 7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 547.00 | | 10 536.00 | 107 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 117 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 110 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | | 10 536.00 | 100 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 001.00 | 6 977.00 | 778.00 | 89 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | 6 977.00 | 778.00 | 87 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |