| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 2 400.00 | 1 183.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 78 386.00 | 27 790.00 | 106 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 819.00 | 80 786.00 | 1 697 033.00 | 1 777 819.00 |
BT Marchandises | 116 795.00 | | 116 795.00 | 116 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 869.00 | 80 786.00 | 1 872 083.00 | 1 952 869.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 574 895.00 | 1 544 934.00 | | 1 574 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 342.00 | 6 526.00 | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 631 663.00 | 1 589 646.00 | | 1 631 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 391.00 | 1 048 948.00 | | 1 066 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 297.00 | 9 217.00 | | 16 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -783.00 | 1 511.00 | | -783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 954.00 | 10 197.00 | | 10 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 769.00 | 210 195.00 | | 204 769.00 |
252 Charges sociales | 100 113.00 | 103 055.00 | | 100 113.00 |
262 Autres charges | 6 155.00 | 5 842.00 | | 6 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 376.00 | 124 359.00 | | 147 376.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | | | 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
294 Charges financières | 14 914.00 | 16 254.00 | | 14 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 600.00 | 17.00 | | 21 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 248.00 | 26 227.00 | | 33 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 972.00 | 81 861.00 | | 94 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 597.00 | 554 736.00 | | 636 597.00 |
DH Report à nouveau | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 972.00 | 81 861.00 | | 94 972.00 |
DL TOTAL (I) | 890 315.00 | 795 343.00 | | 890 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 340.00 | 808 895.00 | | 690 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 705.00 | 135 582.00 | | 131 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 488.00 | 130 021.00 | | 120 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 235.00 | 25 277.00 | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 768.00 | 1 099 775.00 | | 981 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 083.00 | 1 895 118.00 | | 1 872 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 704.00 | 21 135.00 | | 1 778 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 020.00 | 1 777 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 109 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 044.00 | 21 135.00 | | 89 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 569.00 | 7 637.00 | 420.00 | 73 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | 7 637.00 | 420.00 | 73 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 340.00 | 76 875.00 | 301 327.00 | 690 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 40 040.00 | 9 960.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 768.00 | 368 303.00 | 301 327.00 | 981 768.00 |