| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 2.00 | 1 112.00 | 1 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076.00 | 2.00 | 11 073.00 | 11 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BZ Autres créances | 1 001 256.00 | | 1 001 256.00 | 1 001 256.00 |
CF Disponibilités | 582 046.00 | | 582 046.00 | 582 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 165.00 | | 1 595 165.00 | 1 595 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 241.00 | | 1 606 239.00 | 1 606 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 388.00 | 911 864.00 | | 1 049 388.00 |
DH Report à nouveau | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 364.00 | 137 524.00 | | 188 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 498.00 | 1 208 135.00 | | 1 396 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 69 664.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 804.00 | 184 080.00 | | 116 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 059.00 | 40 992.00 | | 63 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 740.00 | 792 293.00 | | 209 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 239.00 | 2 000 427.00 | | 1 606 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 740.00 | 391 060.00 | | 209 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 895.00 | | 1 114.00 | 1 852 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 933.00 | 11 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 658 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 773.00 | 1 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 773.00 | | 1 114.00 | 184 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 403.00 | 16 930.00 | 108 330.00 | 91 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 403.00 | 16 930.00 | 108 330.00 | 91 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 256.00 | 1 001 256.00 | | 1 001 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 079.00 | 1 023 079.00 | | 1 023 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |