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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 373.00 | 741.00 | 1 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074.00 | 373.00 | 10 701.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 1 369 171.00 | | 1 369 171.00 | 1 369 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 187.00 | | 1 375 187.00 | 1 375 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 261.00 | 373.00 | 1 385 888.00 | 1 386 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 752.00 | 1 049 388.00 | | 1 237 752.00 |
DH Report à nouveau | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 627.00 | 188 364.00 | | -19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 872.00 | 1 396 498.00 | | 1 376 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 29 878.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 116 804.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | 63 059.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016.00 | 209 740.00 | | 9 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 888.00 | 1 606 239.00 | | 1 385 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 11 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 371.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 371.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 976.00 | 6 016.00 | 9 960.00 | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |