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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 3 859.00 | 1 131.00 | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 784.00 | 87 544.00 | 92 240.00 | 179 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 895.00 | 91 403.00 | 1 761 492.00 | 1 852 895.00 |
BT Marchandises | 154 179.00 | | 154 179.00 | 154 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 935.00 | | 238 935.00 | 238 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 830.00 | 91 403.00 | 2 000 427.00 | 2 091 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 864.00 | 816 184.00 | | 911 864.00 |
DH Report à nouveau | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 524.00 | 95 681.00 | | 137 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 135.00 | 1 070 611.00 | | 1 208 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 556.00 | 592 760.00 | | 497 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 664.00 | 122 598.00 | | 69 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 080.00 | 150 023.00 | | 184 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 992.00 | 43 682.00 | | 40 992.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 293.00 | 909 133.00 | | 792 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 427.00 | 1 979 744.00 | | 2 000 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 060.00 | 497 463.00 | | 391 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 238.00 | | 2 657.00 | 1 850 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 116.00 | | 2 657.00 | 182 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 228.00 | 16 175.00 | | 75 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 228.00 | 16 175.00 | | 75 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 556.00 | 96 323.00 | 317 921.00 | 497 556.00 |
VI Groupe et associés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 363.00 | 35 243.00 | 10 120.00 | 45 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 293.00 | 391 060.00 | 317 921.00 | 792 293.00 |