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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 2 862.00 | 721.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 86 613.00 | 19 563.00 | 106 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
AX Avances et acomptes | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 233.00 | 89 475.00 | 1 759 758.00 | 1 849 233.00 |
BT Marchandises | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 088.00 | 89 475.00 | 1 970 613.00 | 2 060 088.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 731 568.00 | 636 597.00 | | 731 568.00 |
DH Report à nouveau | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 616.00 | 94 972.00 | | 84 616.00 |
DL TOTAL (I) | 974 930.00 | 890 315.00 | | 974 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 756.00 | 690 340.00 | | 690 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 412.00 | 131 705.00 | | 123 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 066.00 | 120 488.00 | | 151 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 39 235.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 682.00 | 981 768.00 | | 995 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 613.00 | 1 872 083.00 | | 1 970 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 471.00 | 368 303.00 | | 402 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 819.00 | | | 1 777 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 786.00 | 8 689.00 | | 80 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 786.00 | 8 689.00 | | 80 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 119.00 | 93 907.00 | 355 410.00 | 687 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
VP Divers | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 447.00 | 59 487.00 | 9 960.00 | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 682.00 | 402 471.00 | 355 410.00 | 995 682.00 |