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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 85.00 | 1 989.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 1 998.00 | 452.00 | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 17 172.00 | 20 465.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 760.00 | 19 933.00 | 176 827.00 | 196 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 053.00 | 31 808.00 | 145 245.00 | 177 053.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 232.00 | 31 808.00 | 231 424.00 | 263 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 993.00 | 51 741.00 | 408 251.00 | 459 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 214 427.00 | | | 214 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 251.00 | | | 408 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 497.00 | | | 192 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 929.00 | 7 530.00 | 525.00 | 12 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | 7 530.00 | 525.00 | 12 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 106.00 | 204 187.00 | 919.00 | 205 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 824.00 | 183 824.00 | | 183 824.00 |