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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 1 330.00 | 744.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 21 072.00 | 22 579.00 | 43 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 481.00 | 23 947.00 | 176 534.00 | 200 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 297.00 | 48 961.00 | 179 336.00 | 228 297.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 267.00 | 48 961.00 | 238 305.00 | 287 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 748.00 | 72 908.00 | 414 839.00 | 487 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 242.00 | | | 217 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 244 643.00 | | | 244 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 839.00 | | | 414 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 843.00 | 200 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 47 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 491.00 | 6 350.00 | 2 893.00 | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 6 350.00 | 2 893.00 | 20 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 228 297.00 | 228 297.00 | | 228 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 280.00 | 233 070.00 | 210.00 | 233 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |