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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 915.00 | 1 159.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 494.00 | 18 030.00 | 34 464.00 | 52 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 324.00 | 20 490.00 | 188 833.00 | 209 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 041.00 | 35 888.00 | 143 152.00 | 179 041.00 |
BZ Autres créances | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CF Disponibilités | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 123.00 | 35 888.00 | 286 235.00 | 322 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 448.00 | 56 379.00 | 475 069.00 | 531 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 872.00 | | | 220 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 356.00 | | | 196 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 069.00 | | | 475 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 356.00 | | | 196 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 979.00 | | 34 793.00 | 196 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 478.00 | 209 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 739.00 | 56 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | | 34 793.00 | 43 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 610.00 | 10 038.00 | 15 502.00 | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | 10 038.00 | 15 502.00 | 25 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 857.00 | 208 647.00 | 210.00 | 208 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 357.00 | 196 357.00 | | 196 357.00 |