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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 500.00 | 1 574.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 2 538.00 | 807.00 | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 22 571.00 | 15 067.00 | 37 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 979.00 | 25 610.00 | 171 368.00 | 196 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 339.00 | 35 678.00 | 117 661.00 | 153 339.00 |
BZ Autres créances | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CF Disponibilités | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 976.00 | 35 678.00 | 242 298.00 | 277 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 956.00 | 61 288.00 | 413 667.00 | 474 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 957.00 | | | 190 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
DL TOTAL (I) | 244 342.00 | | | 244 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 667.00 | | | 413 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 760.00 | | | 196 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 257.00 | 6 353.00 | 25 610.00 | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 6 353.00 | 25 610.00 | 19 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 895.00 | 210 976.00 | 919.00 | 211 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |