| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 442.00 | 29 608.00 | 2 833.00 | 32 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 377.00 | 31 683.00 | 156 693.00 | 188 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 538.00 | 48 961.00 | 123 577.00 | 172 538.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 494.00 | 48 961.00 | 209 533.00 | 258 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 872.00 | 80 644.00 | 366 227.00 | 446 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 227.00 | | | 366 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 990.00 | | | 156 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 093.00 | | 1 285.00 | 187 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | | 635.00 | 33 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 650.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 577.00 | 5 763.00 | | 25 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 5 763.00 | | 25 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 009.00 | 123 009.00 | | 123 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 005.00 | 182 145.00 | 860.00 | 183 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 990.00 | 156 990.00 | 100 000.00 | 256 990.00 |