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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 618.00 | 26 001.00 | 15 617.00 | 41 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 726.00 | 5 297.00 | 16 429.00 | 21 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 239.00 | 31 298.00 | 122 940.00 | 154 239.00 |
BT Marchandises | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 145.00 | 320.00 | 109 825.00 | 110 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 375.00 | 31 619.00 | 233 756.00 | 265 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 049.00 | 581 014.00 | | 602 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 250.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 451.00 | 687 379.00 | | 714 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 140.00 | 461 653.00 | | 465 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 396.00 | 318.00 | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 495.00 | 10 410.00 | | 11 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 516.00 | 93 594.00 | | 94 516.00 |
252 Charges sociales | 26 571.00 | 28 390.00 | | 26 571.00 |
262 Autres charges | 2 910.00 | 741.00 | | 2 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 106.00 | 140 842.00 | | 142 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 021.00 | 13 592.00 | | 30 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 1 200.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 495.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 413.00 | | 4 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 801.00 | 11 484.00 | | 24 801.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 11 484.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 45 085.00 | 20 284.00 | | 45 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 563.00 | 23 573.00 | | 31 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 26 255.00 | | 30 846.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 671.00 | 169 658.00 | | 188 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 756.00 | 189 942.00 | | 233 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 570.00 | 6 478.00 | 2 750.00 | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | 6 478.00 | 2 750.00 | 27 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 671.00 | 166 369.00 | 22 303.00 | 188 671.00 |