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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 50 933.00 | 2 364.00 | 53 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 099.00 | 61 221.00 | 113 877.00 | 175 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 489.00 | 112 154.00 | 206 336.00 | 318 489.00 |
BT Marchandises | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 394.00 | 112 154.00 | 406 240.00 | 518 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 780.00 | 98 091.00 | | 126 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | 28 689.00 | | 34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 170 013.00 | 135 580.00 | | 170 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 303.00 | 35 885.00 | | 61 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 718.00 | 101 151.00 | | 76 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 855.00 | 17 232.00 | | 83 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 380.00 | 21 592.00 | | 12 380.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 644.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 227.00 | 176 504.00 | | 236 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 240.00 | 312 084.00 | | 406 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 481.00 | 18 057.00 | 10 383.00 | 104 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 481.00 | 18 057.00 | 10 383.00 | 104 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 303.00 | 17 164.00 | 44 138.00 | 61 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 234.00 | 59 139.00 | 95.00 | 59 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 227.00 | 192 088.00 | 44 138.00 | 236 227.00 |