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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 610.00 | 39 230.00 | 12 380.00 | 51 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 548.00 | 24 910.00 | 124 638.00 | 149 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 252.00 | 64 140.00 | 227 113.00 | 291 252.00 |
BT Marchandises | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 136.00 | 64 140.00 | 327 996.00 | 392 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 960.00 | 70 697.00 | | 70 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | 263.00 | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 87 898.00 | 79 760.00 | | 87 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 376.00 | 78 252.00 | | 60 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 307.00 | 116 986.00 | | 116 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 42 749.00 | | 37 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | 16 941.00 | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 098.00 | 255 049.00 | | 240 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 996.00 | 334 809.00 | | 327 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 165.00 | 22 425.00 | 450.00 | 42 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 22 425.00 | 450.00 | 42 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 307.00 | 116 307.00 | | 116 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 376.00 | 12 997.00 | 42 149.00 | 60 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 092.00 | 40 997.00 | 95.00 | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 056.00 | 184 677.00 | 42 149.00 | 232 056.00 |