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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 47 887.00 | 5 409.00 | 53 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 548.00 | 56 594.00 | 92 954.00 | 149 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 938.00 | 104 480.00 | 188 458.00 | 292 938.00 |
BT Marchandises | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 565.00 | 104 480.00 | 312 084.00 | 416 565.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 091.00 | 79 098.00 | | 98 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 689.00 | 18 993.00 | | 28 689.00 |
DL TOTAL (I) | 135 580.00 | 106 891.00 | | 135 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 885.00 | 47 417.00 | | 35 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 151.00 | 113 409.00 | | 101 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 26 091.00 | | 17 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | 13 266.00 | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 504.00 | 200 182.00 | | 176 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 084.00 | 307 073.00 | | 312 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 406.00 | 20 075.00 | | 84 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 406.00 | 20 075.00 | | 84 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 885.00 | 10 094.00 | 25 790.00 | 35 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 244.00 | 38 149.00 | 95.00 | 38 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 504.00 | 150 714.00 | 25 790.00 | 176 504.00 |