| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 781.00 | 43 533.00 | 9 248.00 | 52 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 548.00 | 40 873.00 | 108 675.00 | 149 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 423.00 | 84 406.00 | 208 018.00 | 292 423.00 |
BT Marchandises | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 056.00 | | 99 056.00 | 99 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 479.00 | 84 406.00 | 307 074.00 | 391 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 098.00 | 70 960.00 | | 79 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | 8 138.00 | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | 106 891.00 | 87 898.00 | | 106 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 417.00 | 60 376.00 | | 47 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 409.00 | 116 307.00 | | 113 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 37 004.00 | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 266.00 | 18 370.00 | | 13 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 182.00 | 240 098.00 | | 200 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 073.00 | 327 996.00 | | 307 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 140.00 | 20 266.00 | | 64 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | 20 266.00 | | 64 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 417.00 | 11 560.00 | 35 857.00 | 47 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 31 761.00 | 95.00 | 31 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 182.00 | 164 326.00 | 35 857.00 | 200 182.00 |