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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 020.00 | | 852 020.00 | 852 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BZ Autres créances | 418 469.00 | | 418 469.00 | 418 469.00 |
CF Disponibilités | 334 182.00 | | 334 182.00 | 334 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 211.00 | | 786 211.00 | 786 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 231.00 | | 1 638 231.00 | 1 638 231.00 |
CU Autres participations | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360 859.00 | | | 1 360 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 643.00 | | | 1 522 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 231.00 | | | 1 638 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 587.00 | | | 115 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 142.00 | | | 239 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 357.00 | | | 132 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 000.00 | | 20.00 | 852 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 000.00 | | 20.00 | 852 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 384 532.00 | | | 384 532.00 |
VI Groupe et associés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 048.00 | 452 028.00 | 20.00 | 452 048.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |