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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 908.00 | | 856 908.00 | 856 908.00 |
BZ Autres créances | 214 830.00 | | 214 830.00 | 214 830.00 |
CF Disponibilités | 219 635.00 | | 219 635.00 | 219 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 465.00 | | 434 465.00 | 434 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 373.00 | | 1 291 373.00 | 1 291 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
CU Autres participations | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 151.00 | 654 444.00 | | 676 151.00 |
DH Report à nouveau | | -55 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 894.00 | 77 655.00 | | 93 894.00 |
DL TOTAL (I) | 787 045.00 | 693 151.00 | | 787 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 425.00 | 489 813.00 | | 444 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 048.00 | 39 848.00 | | 57 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 840.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | 12 611.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 328.00 | 543 111.00 | | 504 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 373.00 | 1 236 262.00 | | 1 291 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 799.00 | 146 920.00 | | 153 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 986.00 | -2 083.00 | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 84 320.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107.00 | 6 665.00 | | 6 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 894.00 | 77 655.00 | | 93 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 908.00 | | | 856 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 908.00 | | | 856 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 425.00 | 93 895.00 | 350 530.00 | 444 425.00 |
VI Groupe et associés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 658.00 | 218 658.00 | | 218 658.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 329.00 | 153 799.00 | 350 530.00 | 504 329.00 |