| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 908.00 | | 856 908.00 | 856 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 720.00 | | 282 720.00 | 282 720.00 |
CF Disponibilités | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 629.00 | | 1 215 629.00 | 1 215 629.00 |
CU Autres participations | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 50 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 444.00 | 1 467 644.00 | | 654 444.00 |
DH Report à nouveau | -58 129.00 | | | -58 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | -58 129.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 615 495.00 | 1 464 515.00 | | 615 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 874.00 | | | 582 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 92 766.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 41 094.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | 42 689.00 | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 134.00 | 178 853.00 | | 600 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 629.00 | 1 643 368.00 | | 1 215 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 321.00 | 178 853.00 | | 110 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 617.00 | 36 500.00 | | 62 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 617.00 | -61 169.00 | | 62 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 531.00 | -3 385.00 | | -12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 431.00 | 167 909.00 | | 72 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 250.00 | 226 037.00 | | 70 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | -58 129.00 | | 2 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 856.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 020.00 | | 4 908.00 | 852 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 856 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 856 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 020.00 | | 4 908.00 | 852 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VC Groupe et associés | 279 079.00 | 279 079.00 | | 279 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 874.00 | 93 062.00 | 377 879.00 | 582 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 548.00 | 282 720.00 | 3 828.00 | 286 548.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 134.00 | 110 321.00 | 377 879.00 | 600 134.00 |