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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 84.00 | 838.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 830.00 | 84.00 | 857 746.00 | 857 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 184 959.00 | | 184 959.00 | 184 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 251 552.00 | | 251 552.00 | 251 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 997.00 | | 488 997.00 | 488 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 826.00 | 84.00 | 1 346 743.00 | 1 346 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 770 045.00 | 676 151.00 | | 770 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 261.00 | 93 894.00 | | 71 261.00 |
DL TOTAL (I) | 858 305.00 | 787 045.00 | | 858 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 691.00 | 444 425.00 | | 350 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 958.00 | 57 048.00 | | 100 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 817.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | 1 039.00 | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 437.00 | 504 328.00 | | 488 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 743.00 | 1 291 373.00 | | 1 346 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 367.00 | 153 799.00 | | 232 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 119.00 | -1 986.00 | | -6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 741.00 | 100 001.00 | | 113 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 480.00 | 6 107.00 | | 42 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 261.00 | 93 894.00 | | 71 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 908.00 | | 922.00 | 856 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 908.00 | | | 856 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 691.00 | 94 621.00 | 256 071.00 | 350 691.00 |
VI Groupe et associés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 437.00 | 232 367.00 | 256 071.00 | 488 437.00 |