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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 908.00 | | 856 908.00 | 856 908.00 |
BZ Autres créances | 246 537.00 | | 246 537.00 | 246 537.00 |
CF Disponibilités | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 354.00 | | 379 354.00 | 379 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 262.00 | | 1 236 262.00 | 1 236 262.00 |
CU Autres participations | 853 080.00 | | 853 080.00 | 853 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 444.00 | 654 444.00 | | 654 444.00 |
DH Report à nouveau | -55 948.00 | -58 129.00 | | -55 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 655.00 | 2 181.00 | | 77 655.00 |
DL TOTAL (I) | 693 151.00 | 615 495.00 | | 693 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 813.00 | 582 874.00 | | 489 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 848.00 | 10 167.00 | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 798.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 611.00 | 4 295.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 111.00 | 600 134.00 | | 543 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 262.00 | 1 215 629.00 | | 1 236 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 920.00 | 110 321.00 | | 146 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 62 617.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | -12 531.00 | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 320.00 | 72 431.00 | | 84 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665.00 | 70 250.00 | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 655.00 | 2 181.00 | | 77 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 908.00 | | | 856 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 908.00 | | | 856 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 245 711.00 | 245 711.00 | | 245 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 813.00 | 93 621.00 | 380 152.00 | 489 813.00 |
VI Groupe et associés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 365.00 | 246 537.00 | 3 828.00 | 250 365.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 111.00 | 146 920.00 | 380 152.00 | 543 111.00 |