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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 470.00 | 4 508.00 | 7 962.00 | 12 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 016.00 | 4 508.00 | 161 508.00 | 166 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
CF Disponibilités | 866 401.00 | | 866 401.00 | 866 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 303.00 | | 1 020 303.00 | 1 020 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 052.00 | 4 508.00 | 1 189 544.00 | 1 194 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 325.00 | 759 835.00 | | 686 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 188.00 | 2 256.00 | | 2 188.00 |
242 Autres charges externes. | 108 549.00 | 134 167.00 | | 108 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 854.00 | 9 731.00 | | 8 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 451.00 | 332 993.00 | | 319 451.00 |
252 Charges sociales | 32 687.00 | 29 820.00 | | 32 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 1 032.00 | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 14 533.00 | 17 937.00 | | 14 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 686.00 | 231 900.00 | | 197 686.00 |
280 Produits financiers | 4 953.00 | 25 690.00 | | 4 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 901.00 | 75 552.00 | | 60 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 373.00 | 182 038.00 | | 156 373.00 |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 194 479.00 | 82 441.00 | | 194 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 373.00 | 182 038.00 | | 156 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 852.00 | 1 034 479.00 | | 1 120 852.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | 11 656.00 | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 692.00 | 70 668.00 | | 68 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 544.00 | 1 105 147.00 | | 1 189 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 2 366.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |