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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 1 260.00 | 2 520.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 585.00 | 8 750.00 | 2 835.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 911.00 | 10 010.00 | 158 901.00 | 168 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 268 315.00 | | 1 268 315.00 | 1 268 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 704.00 | | 1 405 704.00 | 1 405 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 614.00 | 10 010.00 | 1 564 605.00 | 1 574 614.00 |
CU Autres participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751.00 | 21 148.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 642.00 | 66 603.00 | | 307 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 394.00 | 1 187 752.00 | | 1 410 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 852.00 | 73 247.00 | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 6 532.00 | | 78 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 211.00 | 79 779.00 | | 154 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 605.00 | 1 267 531.00 | | 1 564 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 211.00 | 79 779.00 | | 154 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 873.00 | | 640 873.00 | 640 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 873.00 | | 640 873.00 | 640 873.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 407.00 | 18 208.00 | | 91 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 121.00 | 574 588.00 | | 655 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 479.00 | 507 984.00 | | 347 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 642.00 | 66 603.00 | | 307 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 112.00 | | 3 780.00 | 168 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 168 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 15 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | | 3 780.00 | 14 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 4 454.00 | 2 890.00 | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 4 454.00 | 2 890.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VI Groupe et associés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 4 139.00 | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | 7 267.00 | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 50 338.00 | 59 628.00 | | 50 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 970.00 | 16 428.00 | | 15 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 2 370.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 233.00 | 6 509.00 | | 7 233.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 470.00 | 83 323.00 | | 74 470.00 |