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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 297.00 | 2 883.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 3 171.00 | 1 685.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 582.00 | 3 469.00 | 158 113.00 | 161 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BZ Autres créances | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 403.00 | | 355 403.00 | 355 403.00 |
CF Disponibilités | 1 300 663.00 | | 1 300 663.00 | 1 300 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 211.00 | | 1 698 211.00 | 1 698 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 793.00 | 3 469.00 | 1 856 324.00 | 1 859 793.00 |
CU Autres participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 345 024.00 | 210 394.00 | | 345 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 581.00 | 234 630.00 | | 321 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 605.00 | 1 545 024.00 | | 1 766 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 783.00 | 80 348.00 | | 80 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | 49 976.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 719.00 | 130 324.00 | | 89 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 324.00 | 1 675 348.00 | | 1 856 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 719.00 | 130 324.00 | | 89 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 151.00 | 120 625.00 | | 101 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 698.00 | 554 091.00 | | 628 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 117.00 | 319 461.00 | | 307 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 581.00 | 234 630.00 | | 321 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 712.00 | | 3 180.00 | 169 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 161 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | | 3 180.00 | 16 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 2 194.00 | 10 155.00 | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 2 194.00 | 10 155.00 | 11 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VI Groupe et associés | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 3 548.00 | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | 6 673.00 | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 36 399.00 | 32 772.00 | | 36 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 327.00 | 13 696.00 | | 16 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 531.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 5 079.00 | | 5 804.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 072.00 | 53 140.00 | | 62 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |