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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 8 446.00 | 6 120.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 112.00 | 8 446.00 | 159 666.00 | 168 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 950 559.00 | | 950 559.00 | 950 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 864.00 | | 1 107 864.00 | 1 107 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 977.00 | 8 446.00 | 1 267 531.00 | 1 275 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 148.00 | 852.00 | | 21 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 603.00 | 150 296.00 | | 66 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 752.00 | 1 221 148.00 | | 1 187 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 247.00 | 84 693.00 | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 532.00 | 6 024.00 | | 6 532.00 |
EA Autres dettes | | 7 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 779.00 | 97 796.00 | | 79 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 531.00 | 1 318 944.00 | | 1 267 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 48 719.00 | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 588.00 | 696 157.00 | | 574 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 985.00 | 545 861.00 | | 507 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 603.00 | 150 296.00 | | 66 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 3 029.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 3 029.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |