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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 2 520.00 | 1 260.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 8 910.00 | 3 476.00 | 12 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 712.00 | 11 430.00 | 158 282.00 | 169 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CF Disponibilités | 1 429 956.00 | | 1 429 956.00 | 1 429 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 066.00 | | 1 517 066.00 | 1 517 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 778.00 | 11 430.00 | 1 675 348.00 | 1 686 778.00 |
CU Autres participations | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 210 394.00 | 2 751.00 | | 210 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 630.00 | 307 642.00 | | 234 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 024.00 | 1 410 394.00 | | 1 545 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 348.00 | 75 852.00 | | 80 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 976.00 | 78 359.00 | | 49 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 324.00 | 154 211.00 | | 130 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 348.00 | 1 564 605.00 | | 1 675 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 324.00 | 154 211.00 | | 130 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 846.00 | | 541 846.00 | 541 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 846.00 | | 541 846.00 | 541 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 625.00 | 91 407.00 | | 120 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 091.00 | 655 121.00 | | 554 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 461.00 | 347 479.00 | | 319 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 630.00 | 307 642.00 | | 234 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 911.00 | | 3 199.00 | 168 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 169 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 16 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | | 3 199.00 | 15 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010.00 | 3 818.00 | 2 397.00 | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 3 817.00 | 2 397.00 | 10 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VI Groupe et associés | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 5 138.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | 8 161.00 | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 32 772.00 | 50 338.00 | | 32 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 696.00 | 15 970.00 | | 13 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 2 094.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | 7 233.00 | | 5 079.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 140.00 | 74 470.00 | | 53 140.00 |