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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589 000.00 | 1 492 000.00 | 12 097 000.00 | 13 589 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 011.00 | 98 005.00 | 6.00 | 98 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 092.00 | 425 743.00 | 71 349.00 | 497 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 802 795.00 | 527 748.00 | 15 275 046.00 | 15 802 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BZ Autres créances | 5 953 518.00 | | 5 953 518.00 | 5 953 518.00 |
CF Disponibilités | 3 869 117.00 | | 3 869 117.00 | 3 869 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 843.00 | | 9 962 843.00 | 9 962 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 765 638.00 | 527 748.00 | 25 237 890.00 | 25 765 638.00 |
CU Autres participations | 15 068 712.00 | | 15 068 712.00 | 15 068 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 938 000.00 | | | 8 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 384.00 | | | 449 384.00 |
DG Autres réserves | 3 634 771.00 | | | 3 634 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
DL TOTAL (I) | 13 227 008.00 | | | 13 227 008.00 |
DP Provisions pour risques | 517 497.00 | | | 517 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 497.00 | | | 517 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 826.00 | | | 3 061 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260 076.00 | | | 8 260 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 385.00 | | | 11 493 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 237 890.00 | | | 25 237 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 577 864.00 | | | 9 577 864.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 621 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 621 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 324.00 | | 936 324.00 | 936 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 324.00 | | 936 324.00 | 936 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 494 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 572.00 | | | -112 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 861.00 | | | 1 401 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 009.00 | | | 1 197 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -44 000.00 | 31 000.00 | | -44 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 621 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 621 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 621 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 621 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700 299.00 | 22 000.00 | 92 495.00 | 15 700 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 15 163 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 15 802 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 945.00 | | 2 066.00 | 95 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 092.00 | | 90 429.00 | 451 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153 262.00 | 22 000.00 | | 15 153 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 969.00 | 54 779.00 | | 472 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 100.00 | 7 906.00 | | 90 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 869.00 | 46 874.00 | | 382 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 497.00 | | | 517 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 497.00 | | | 517 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
VB T. V. A. | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 813 322.00 | | | 4 813 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 061 826.00 | 1 146 305.00 | 1 915 521.00 | 3 061 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 260 076.00 | 8 260 076.00 | | 8 260 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 809.00 | | | 1 117 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834 458.00 | | | 834 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 172.00 | | | 248 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188 276.00 | 6 093 726.00 | 94 550.00 | 6 188 276.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 493 385.00 | 9 577 864.00 | 1 915 521.00 | 11 493 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 953.00 | | | 183 953.00 |
ST Autres comptes | 418 466.00 | | | 418 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 312.00 | | | 236 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 636.00 | | | 691 636.00 |