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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589 000.00 | 2 387 000.00 | 11 202 000.00 | 13 589 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 067.00 | 103 904.00 | 2 163.00 | 106 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 555.00 | 512 593.00 | 33 962.00 | 546 555.00 |
BF Prêts | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204 000.00 | 10 000.00 | 7 194 000.00 | 7 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 251 000.00 | 42 817 000.00 | 56 434 000.00 | 99 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726 000.00 | 1 064 000.00 | 5 662 000.00 | 6 726 000.00 |
BZ Autres créances | 3 817 000.00 | 522 000.00 | 3 295 000.00 | 3 817 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 4 616 000.00 | | 4 616 000.00 | 4 616 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 133 000.00 | 1 637 000.00 | 16 496 000.00 | 18 133 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 726 000.00 | 44 454 000.00 | 73 272 000.00 | 117 726 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 889 548.00 | | | 10 889 548.00 |
CU Autres participations | 15 478 871.00 | | 15 478 871.00 | 15 478 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 938 000.00 | 8 938 000.00 | | 8 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 800.00 | | | 893 800.00 |
DG Autres réserves | 3 590 016.00 | | | 3 590 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 409.00 | | | 1 548 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 929 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 929 000.00 |
DL TOTAL (I) | 25 715 000.00 | 22 941 000.00 | | 25 715 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 470 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 413 000.00 | 4 334 000.00 | | 4 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029 000.00 | 23 310 000.00 | | 19 029 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 000.00 | 2 979 000.00 | | 3 714 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 000.00 | 6 774 000.00 | | 5 868 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640 000.00 | 6 460 000.00 | | 6 640 000.00 |
EA Autres dettes | 3 631 000.00 | 3 938 000.00 | | 3 631 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 000.00 | 418 000.00 | | 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 908 000.00 | 47 403 000.00 | | 42 908 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 272 000.00 | 75 096 000.00 | | 73 272 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 476.00 | | | 771 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 749.00 | | 1 356 749.00 | 1 356 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 309 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 528 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 169 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 376 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656 000.00 | 675 000.00 | | 7 656 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640 000.00 | 637 000.00 | | 7 640 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 38 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 783.00 | | | -105 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 540.00 | | | 3 449 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 131.00 | | | 1 901 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 409.00 | | | 1 548 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 929 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 929 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 929 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 929 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 872 473.00 | | 360 000.00 | 15 872 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 232 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 555.00 | | | 550 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 215 850.00 | | 360 000.00 | 15 215 850.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 397.00 | 27 100.00 | | 593 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 219.00 | 2 685.00 | | 101 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 179.00 | 24 415.00 | | 492 179.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UP Prêts | 50 429.00 | 25 000.00 | 25 429.00 | 50 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 345 439.00 | 345 439.00 | | 345 439.00 |
VB T. V. A. | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VC Groupe et associés | 9 266 580.00 | | 9 266 580.00 | 9 266 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 087.00 | 306 784.00 | 1 294 904.00 | 1 847 087.00 |
VI Groupe et associés | 10 119 380.00 | | | 10 119 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 956.00 | | | 1 075 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622 968.00 | | 1 622 968.00 | 1 622 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 622.00 | 533 645.00 | 10 914 978.00 | 11 448 622.00 |
VW T.V.A. | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 443 159.00 | 771 476.00 | 1 294 904.00 | 12 443 159.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 626.00 | | | 204 626.00 |
ST Autres comptes | 705 470.00 | | | 705 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 735.00 | | | 280 735.00 |
YT Sous‐traitance | 287 643.00 | | | 287 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 873.00 | | | 233 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
ZE Dividendes | 496 059.00 | | | 496 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 473.00 | | | 1 478 473.00 |