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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 789 000.00 | 4 424 000.00 | 15 365 000.00 | 19 789 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 067.00 | 101 219.00 | 4 849.00 | 106 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 555.00 | 488 179.00 | 58 377.00 | 546 555.00 |
BF Prêts | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 555 000.00 | 39 583 000.00 | 56 971 000.00 | 96 555 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 000.00 | 896 000.00 | 5 313 000.00 | 6 209 000.00 |
BZ Autres créances | 4 356 000.00 | 460 000.00 | 3 896 000.00 | 4 356 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 5 742 000.00 | | 5 742 000.00 | 5 742 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481 000.00 | 1 356 000.00 | 18 125 000.00 | 19 481 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 036 000.00 | 40 939 000.00 | 75 096 000.00 | 116 036 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 959 607.00 | | | 8 959 607.00 |
CU Autres participations | 15 118 871.00 | | 15 118 871.00 | 15 118 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 938 000.00 | 8 938 000.00 | | 8 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 800.00 | | | 893 800.00 |
DG Autres réserves | 3 716 850.00 | | | 3 716 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
DL TOTAL (I) | 22 941 000.00 | 19 892 000.00 | | 22 941 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 375 000.00 | 2 378 000.00 | | 2 375 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 597 000.00 | 7 665 000.00 | | 7 597 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 679 000.00 | 103 000.00 | | 679 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 310 000.00 | 24 943 000.00 | | 23 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 000.00 | 3 623 000.00 | | 2 979 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774 000.00 | 8 156 000.00 | | 6 774 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460 000.00 | 6 462 000.00 | | 6 460 000.00 |
EA Autres dettes | 3 938 000.00 | 4 160 000.00 | | 3 938 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 000.00 | 287 000.00 | | 418 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 558 000.00 | 47 734 000.00 | | 44 558 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 096 000.00 | 75 307 000.00 | | 75 096 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 165.00 | | | 1 416 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 749 000.00 | 4 623 000.00 | | 2 749 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 15 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 15 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 263 000.00 | 3 372 000.00 | | 3 263 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 281.00 | | 1 125 281.00 | 1 125 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 512 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 840 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 168 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 883 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 807 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 543 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | 5 387 000.00 | | 675 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 000.00 | 3 114 000.00 | | 637 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | 2 273 000.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 000.00 | 1 911 000.00 | | 741 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 936.00 | | | 2 080 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 711.00 | | | 1 711 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 225.00 | | | 369 225.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 000.00 | -100 000.00 | | -32 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 749 000.00 | 4 623 000.00 | | 2 749 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 749 000.00 | 4 623 000.00 | | 2 749 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 400.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 744 000.00 | 8 411 000.00 | | 7 744 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 758 659.00 | | 139 955.00 | 15 758 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 215 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 142.00 | 15 872 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 142.00 | 550 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 092.00 | | 75 604.00 | 501 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151 499.00 | | 64 351.00 | 15 151 499.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 335.00 | 28 063.00 | | 565 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 533.00 | 2 685.00 | | 98 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 801.00 | 25 377.00 | | 466 801.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 679.00 | 232 679.00 | | 232 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UP Prêts | 50 429.00 | 25 429.00 | | 50 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VB T. V. A. | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VC Groupe et associés | 7 520 337.00 | | | 7 520 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 043.00 | 1 075 957.00 | 1 251 420.00 | 2 923 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 242 817.00 | 11 490.00 | | 10 242 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 478.00 | | | 1 192 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 270.00 | | | 1 439 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309 112.00 | 324 505.00 | 8 984 607.00 | 9 309 112.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 506 580.00 | 1 416 165.00 | 1 251 420.00 | 13 506 580.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 393.00 | | | 277 393.00 |
ST Autres comptes | 635 553.00 | | | 635 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 733.00 | | | 215 733.00 |
YT Sous‐traitance | 240 585.00 | | | 240 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 076.00 | | | 266 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 091.00 | | | 180 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 264.00 | | | 1 369 264.00 |