| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 789 000.00 | 4 126 000.00 | 15 663 000.00 | 19 789 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 067.00 | 98 533.00 | 7 534.00 | 106 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 092.00 | 462 801.00 | 34 291.00 | 497 092.00 |
BF Prêts | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 758 659.00 | 565 335.00 | 15 193 324.00 | 15 758 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 210.00 | | 244 210.00 | 244 210.00 |
BZ Autres créances | 4 763 940.00 | | 4 763 940.00 | 4 763 940.00 |
CF Disponibilités | 4 908 272.00 | | 4 908 272.00 | 4 908 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 927 753.00 | | 9 927 753.00 | 9 927 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 686 412.00 | 565 335.00 | 25 121 078.00 | 25 686 412.00 |
CU Autres participations | 15 104 520.00 | | 15 104 520.00 | 15 104 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 938 000.00 | | | 8 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 237.00 | | | 654 237.00 |
DG Autres réserves | 3 634 771.00 | | | 3 634 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548 650.00 | | | 13 548 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 378 000.00 | 5 700 000.00 | | 2 378 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 665 000.00 | 10 310 000.00 | | 7 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 652.00 | | | 1 931 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307 584.00 | | | 9 307 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 809.00 | | | 195 809.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 572 427.00 | | | 11 572 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 121 078.00 | | | 25 121 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 799 295.00 | | | 10 799 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 623 000.00 | 1 621 000.00 | | 4 623 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 400.00 | | | 400.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 372 000.00 | 3 451 000.00 | | 3 372 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 165.00 | | 1 145 165.00 | 1 145 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 165.00 | | 1 145 165.00 | 1 145 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 697 000.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 497.00 | | | 517 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 185.00 | | | 777 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 688.00 | | | 659 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 318.00 | | | -125 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 770.00 | | | 2 544 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 127.00 | | | 2 223 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 643.00 | | | 321 643.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -100 000.00 | -44 000.00 | | -100 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 298 000.00 | 608 000.00 | | 298 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 623 000.00 | 1 621 000.00 | | 4 623 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 400.00 | | | 400.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 623 000.00 | 1 621 000.00 | | 4 623 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802 795.00 | | 263 123.00 | 15 802 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 571.00 | 15 151 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 259.00 | 15 758 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 360.00 | 106 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 328.00 | 501 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 011.00 | | 31 416.00 | 98 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 522.00 | | 195 899.00 | 541 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163 262.00 | | 35 808.00 | 15 163 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 748.00 | 37 586.00 | | 527 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 005.00 | 528.00 | | 98 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 743.00 | 37 058.00 | | 429 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 497.00 | | 517 497.00 | 517 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 497.00 | | 517 497.00 | 517 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
UX Autres créances clients | 244 210.00 | | | 244 210.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 907 224.00 | | | 3 907 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 652.00 | 1 158 519.00 | 773 133.00 | 1 931 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 307 584.00 | 9 307 584.00 | | 9 307 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 037.00 | | | 1 123 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 386.00 | | | 709 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 460.00 | 5 019 910.00 | 46 550.00 | 5 066 460.00 |
VW T.V.A. | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 572 427.00 | 10 799 295.00 | 773 133.00 | 11 572 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
ST Autres comptes | 556 811.00 | | | 556 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 962.00 | | | 145 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 742.00 | | | 258 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 439.00 | | | 147 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 738.00 | | | 947 738.00 |