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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200 000.00 | 2 336 000.00 | 3 864 000.00 | 6 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 176 000.00 | 416 000.00 | 5 759 000.00 | 6 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 025 000.00 | 31 037 000.00 | 104 988 000.00 | 136 025 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152 000.00 | | 4 152 000.00 | 4 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326 000.00 | 37 000.00 | 5 289 000.00 | 5 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 879 000.00 | 33 827 000.00 | 124 053 000.00 | 157 879 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 265 000.00 | 51 000.00 | 2 214 000.00 | 2 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174 000.00 | 1 171 000.00 | 6 003 000.00 | 7 174 000.00 |
BZ Autres créances | 16 523 000.00 | 677 000.00 | 15 847 000.00 | 16 523 000.00 |
CF Disponibilités | 28 100 000.00 | | 28 100 000.00 | 28 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 456 000.00 | 1 899 000.00 | 52 557 000.00 | 54 456 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 336 000.00 | 35 726 000.00 | 176 610 000.00 | 212 336 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 938 000.00 | 8 938 000.00 | | 8 938 000.00 |
DG Autres réserves | 22 270 000.00 | 16 777 000.00 | | 22 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 841 000.00 | 28 320 000.00 | | 33 841 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708 000.00 | 2 794 000.00 | | 2 708 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 086 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 086 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 794 000.00 | 4 998 000.00 | | 4 794 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 594 000.00 | 626 000.00 | | 594 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 907 000.00 | 18 186 000.00 | | 93 907 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 000.00 | 9 338 000.00 | | 4 362 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241 000.00 | 6 626 000.00 | | 10 241 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357 000.00 | 6 166 000.00 | | 8 357 000.00 |
EA Autres dettes | 19 494 000.00 | 7 206 000.00 | | 19 494 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 000.00 | 342 000.00 | | 1 021 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 976 000.00 | 48 490 000.00 | | 137 976 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 610 000.00 | 81 808 000.00 | | 176 610 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 633 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 633 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 219 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 219 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 034 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 156 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 402 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 487 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 871 000.00 | |
GE Autres charges | | | 376 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 526 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 431 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 233 000.00 | 439 000.00 | | 23 233 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 233 000.00 | 439 000.00 | | 23 233 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 244 000.00 | 1 145 000.00 | | 19 244 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 244 000.00 | 1 145 000.00 | | 19 244 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989 000.00 | -706 000.00 | | 3 989 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 583 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -231 000.00 | -59 000.00 | | -231 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 224 000.00 | 298 000.00 | | 224 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 633 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 633 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 633 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 633 000.00 |