| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 7 039.00 | 1 103.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 596.00 | 7 953.00 | 33 643.00 | 41 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 265.00 | 760 913.00 | 623 352.00 | 1 384 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 754.00 | 68 291.00 | 17 463.00 | 85 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 176.00 | 844 196.00 | 785 980.00 | 1 630 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
BN En cours de production de biens | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 763.00 | 6 238.00 | 176 526.00 | 182 763.00 |
BZ Autres créances | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 687.00 | 6 238.00 | 426 450.00 | 432 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 863.00 | 850 434.00 | 1 212 430.00 | 2 062 863.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 460.00 | | | 165 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | | | -8 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 905.00 | | | 573 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 206.00 | | | 1 003 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 430.00 | | | 1 212 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 680.00 | | | 591 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 679.00 | | 1 438 679.00 | 1 438 679.00 |
FG Production vendue services | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 944.00 | | 1 468 944.00 | 1 468 944.00 |
FM Production stockée | | | 11 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 866.00 | | | 1 497 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 644.00 | | | 1 506 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | | | -8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 568.00 | | 126 107.00 | 1 507 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 630 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 511 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 160.00 | | 2 982.00 | 105 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 989.00 | | 123 125.00 | 1 391 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 685.00 | 107 010.00 | 3 500.00 | 740 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 3 449.00 | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 095.00 | 103 561.00 | 3 500.00 | 737 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 2 511.00 | 2 352.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 2 511.00 | 2 352.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 2 511.00 | 2 352.00 | 6 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 2 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 622.00 | 187 622.00 | | 187 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 175 286.00 | | | 175 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 905.00 | 162 931.00 | 382 806.00 | 573 905.00 |
VI Groupe et associés | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 602.00 | 216 332.00 | 10 270.00 | 226 602.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 654.00 | 591 680.00 | 382 806.00 | 1 002 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 222.00 | | | 390 222.00 |
ST Autres comptes | 133 029.00 | | | 133 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 951.00 | | | 590 951.00 |