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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 596.00 | 9 852.00 | 31 744.00 | 41 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 850.00 | 850 993.00 | 527 856.00 | 1 378 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 862.00 | 61 021.00 | 14 841.00 | 75 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 869.00 | 930 007.00 | 684 861.00 | 1 614 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 671.00 | | 211 671.00 | 211 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 313.00 | 10 415.00 | 170 899.00 | 181 313.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 997.00 | 10 415.00 | 573 583.00 | 583 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 866.00 | 940 422.00 | 1 258 444.00 | 2 198 866.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 290 823.00 | | | 290 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 082.00 | | | 510 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 621.00 | | | 967 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 444.00 | | | 1 258 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 992.00 | | | 692 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 763.00 | | 1 441 763.00 | 1 441 763.00 |
FG Production vendue services | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 750.00 | | 1 474 750.00 | 1 474 750.00 |
FM Production stockée | | | 63 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 380.00 | | | 1 551 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 663.00 | | | 1 465 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 175.00 | | 9 282.00 | 1 630 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 589.00 | 1 614 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 589.00 | 1 496 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 614.00 | | 9 282.00 | 1 511 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 195.00 | 110 401.00 | 24 589.00 | 844 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 1 103.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 156.00 | 109 298.00 | 24 589.00 | 837 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | 5 913.00 | 1 737.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | 5 913.00 | 1 737.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | 5 913.00 | 1 737.00 | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 1 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 773.00 | 184 773.00 | | 184 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 168 824.00 | | | 168 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 082.00 | 235 452.00 | 261 082.00 | 510 082.00 |
VI Groupe et associés | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 554.00 | 217 284.00 | 10 270.00 | 227 554.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 621.00 | 692 992.00 | 261 082.00 | 967 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 961.00 | | | 357 961.00 |
ST Autres comptes | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
YT Sous‐traitance | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 353.00 | | | 571 353.00 |