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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 8 384.00 | 678.00 | 9 062.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 195.00 | 1 817.00 | 378.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 006.00 | 1 310 224.00 | 518 781.00 | 1 829 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 125.00 | 82 353.00 | 23 772.00 | 106 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 766.00 | 1 402 777.00 | 654 989.00 | 2 057 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 725.00 | | 188 725.00 | 188 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 990.00 | 3 608.00 | 164 383.00 | 167 990.00 |
BZ Autres créances | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 492.00 | 3 608.00 | 525 884.00 | 529 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 258.00 | 1 406 385.00 | 1 180 874.00 | 2 587 258.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 118.00 | | | 295 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 089.00 | | | -139 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DL TOTAL (I) | 212 603.00 | | | 212 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 927.00 | | | 536 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 271.00 | | | 968 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 874.00 | | | 1 180 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 572.00 | | | 700 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 374.00 | | 69 577.00 | 2 028 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 401.00 | 784.00 | 2 057 766.00 | 39 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 784.00 | 1 937 324.00 | 39 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | 920.00 | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 852.00 | | 68 657.00 | 1 908 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 871.00 | 181 851.00 | 13 946.00 | 1 234 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 242.00 | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 730.00 | 181 609.00 | 13 946.00 | 1 226 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 2 436.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 2 436.00 | | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 2 436.00 | | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 203.00 | 155 203.00 | | 155 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 163 661.00 | 163 661.00 | | 163 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 927.00 | 269 228.00 | 242 085.00 | 536 927.00 |
VI Groupe et associés | 199 582.00 | 199 582.00 | | 199 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 188.00 | 215 918.00 | 10 270.00 | 226 188.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 271.00 | 700 572.00 | 242 085.00 | 968 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
ST Autres comptes | 129 118.00 | | | 129 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
YT Sous‐traitance | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 955.00 | | | 258 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 134.00 | | | 248 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |