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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 596.00 | 13 649.00 | 27 947.00 | 41 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 764.00 | 1 003 677.00 | 562 088.00 | 1 565 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 64 797.00 | 1 977.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 695.00 | 1 090 264.00 | 702 432.00 | 1 792 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 707.00 | | 211 707.00 | 211 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 453.00 | 10 482.00 | 202 971.00 | 213 453.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 296.00 | 10 482.00 | 568 815.00 | 579 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 992.00 | 1 100 745.00 | 1 271 246.00 | 2 371 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DL TOTAL (I) | 324 792.00 | | | 324 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 519.00 | | | 562 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 308.00 | | | 172 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 455.00 | | | 946 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 246.00 | | | 1 271 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 780.00 | | | 657 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 859.00 | | 26 918.00 | 1 776 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 1 792 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | 1 674 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 298.00 | | 26 918.00 | 1 658 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 434.00 | 138 912.00 | 11 083.00 | 962 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 293.00 | 138 912.00 | 11 083.00 | 954 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 866.00 | 3 899.00 | 6 284.00 | 12 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 866.00 | 3 899.00 | 6 284.00 | 12 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 866.00 | 3 899.00 | 6 284.00 | 12 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 899.00 | 6 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 200 883.00 | 200 883.00 | 1.00 | 200 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 519.00 | 223 845.00 | 288 674.00 | 512 519.00 |
VI Groupe et associés | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 079.00 | 223 809.00 | 10 270.00 | 234 079.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 455.00 | 657 780.00 | 288 674.00 | 946 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
ST Autres comptes | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
YT Sous‐traitance | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 583.00 | | | 240 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |