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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 41 596.00 | 15 547.00 | 26 049.00 | 41 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 483.00 | 1 144 765.00 | 655 718.00 | 1 800 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 66 419.00 | 355.00 | 66 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 374.00 | 1 234 872.00 | 793 502.00 | 2 028 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 070.00 | | 190 070.00 | 190 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 551.00 | 1 171.00 | 134 380.00 | 135 551.00 |
BZ Autres créances | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 571.00 | 1 171.00 | 507 400.00 | 508 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 945.00 | 1 236 044.00 | 1 300 902.00 | 2 536 945.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
DL TOTAL (I) | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 456.00 | | | 586 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 807.00 | | | 940 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 902.00 | | | 1 300 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 378.00 | | | 586 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 695.00 | | 235 679.00 | 1 792 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 133.00 | | 234 719.00 | 1 674 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 960.00 | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 263.00 | 144 609.00 | | 1 090 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 121.00 | 144 609.00 | | 1 082 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | | 9 310.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | | 9 310.00 | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | | 9 310.00 | 10 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 456.00 | 232 028.00 | 298 301.00 | 586 456.00 |
VI Groupe et associés | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 893.00 | 183 623.00 | 10 270.00 | 193 893.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 807.00 | 586 378.00 | 298 301.00 | 940 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
ST Autres comptes | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
YT Sous‐traitance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 569.00 | | | 259 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |