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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 159.00 | 107 956.00 | 70 203.00 | 178 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 590.00 | 115 836.00 | 86 754.00 | 202 590.00 |
BT Marchandises | 379 487.00 | 290 915.00 | 88 572.00 | 379 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 617.00 | | 812 617.00 | 812 617.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 669 892.00 | | 669 892.00 | 669 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 991.00 | 290 915.00 | 1 619 076.00 | 1 909 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 581.00 | 406 750.00 | 1 705 831.00 | 2 112 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 979.00 | 608 330.00 | | 543 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 692.00 | 20 648.00 | | 186 692.00 |
DL TOTAL (I) | 950 670.00 | 848 979.00 | | 950 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 879.00 | 402 721.00 | | 377 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 979.00 | 260 818.00 | | 379 979.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 008.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 289.00 | -662.00 | | -3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 161.00 | 663 904.00 | | 755 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 831.00 | 1 512 883.00 | | 1 705 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 161.00 | 663 904.00 | | 755 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 180.00 | 441 101.00 | 2 679 281.00 | 2 238 180.00 |
FG Production vendue services | 475 676.00 | 459 878.00 | 935 554.00 | 475 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 856.00 | 900 978.00 | 3 614 835.00 | 2 713 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 122.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | 8 505.00 | | 3 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | -381.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 2 139.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 2 139.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 522.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 522.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2 383.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 650.00 | 2 769.00 | | 84 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 951.00 | 2 398 276.00 | | 3 619 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 260.00 | 2 377 627.00 | | 3 433 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 692.00 | 20 648.00 | | 186 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 853.00 | | 45 417.00 | 161 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 202 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 181 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 463.00 | | 37 836.00 | 148 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 7 581.00 | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 851.00 | 24 665.00 | 4 680.00 | 95 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 431.00 | 24 665.00 | 4 680.00 | 91 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 793.00 | 49 122.00 | | 241 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 793.00 | 49 122.00 | | 241 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 793.00 | 49 122.00 | | 241 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 879.00 | 377 879.00 | | 377 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 765.00 | 120 765.00 | | 120 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 289.00 | -3 289.00 | | -3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UX Autres créances clients | 812 617.00 | | | 812 617.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 164.00 | 877 164.00 | | 877 164.00 |
VW T.V.A. | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 161.00 | 755 161.00 | | 755 161.00 |