| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 195.00 | 217 601.00 | 464 594.00 | 682 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 138.00 | 1 522.00 | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 305.00 | 387 698.00 | 1 754 608.00 | 2 142 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 943.00 | 599 222.00 | 570 721.00 | 1 169 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BF Prêts | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 606.00 | 1 467 770.00 | 2 883 836.00 | 4 351 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883 346.00 | 160 672.00 | 1 722 674.00 | 1 883 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 169.00 | | 172 169.00 | 172 169.00 |
BT Marchandises | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 647.00 | 2 939.00 | 1 024 708.00 | 1 027 647.00 |
BZ Autres créances | 319 238.00 | | 319 238.00 | 319 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 311.00 | | 1 244 311.00 | 1 244 311.00 |
CF Disponibilités | 1 726 433.00 | | 1 726 433.00 | 1 726 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 255.00 | 163 610.00 | 6 336 645.00 | 6 500 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 851 861.00 | 1 631 380.00 | 9 220 480.00 | 10 851 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 575.00 | 263 112.00 | 10 463.00 | 273 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 757 444.00 | 4 850 775.00 | | 4 757 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 623.00 | -93 331.00 | | 113 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 067.00 | 5 307 444.00 | | 5 421 067.00 |
DP Provisions pour risques | 28 938.00 | 128 116.00 | | 28 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 938.00 | 128 116.00 | | 28 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 504.00 | 1 446 332.00 | | 2 048 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 772.00 | 473 880.00 | | 270 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164.00 | 10 927.00 | | 16 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 020.00 | 781 580.00 | | 916 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 424.00 | 509 324.00 | | 470 424.00 |
EA Autres dettes | 48 591.00 | 27 141.00 | | 48 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 476.00 | 3 249 183.00 | | 3 770 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 480.00 | 8 684 743.00 | | 9 220 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 744.00 | 2 196 190.00 | | 2 776 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 698.00 | 3 842 964.00 | 5 253 662.00 | 1 410 698.00 |
FG Production vendue services | 138 195.00 | 61 045.00 | 199 240.00 | 138 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 889.00 | 3 904 009.00 | 5 457 898.00 | 1 553 889.00 |
FM Production stockée | | | 16 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 318.00 | 25 866.00 | | 25 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 964.00 | 32 342.00 | | 90 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 964.00 | -3 321.00 | | 90 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 765.00 | -102 553.00 | | -101 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 918.00 | 5 048 248.00 | | 5 984 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 295.00 | 5 141 578.00 | | 5 871 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 623.00 | -93 331.00 | | 113 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 105.00 | | 605 501.00 | 3 746 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 575.00 | | 4 000.00 | 269 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 351 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 055.00 | | 16 800.00 | 667 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 594.00 | | 584 654.00 | 2 727 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 880.00 | | 47.00 | 81 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 357.00 | 313 413.00 | | 1 154 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 709.00 | 4 403.00 | | 258 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 074.00 | 88 665.00 | | 129 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 574.00 | 220 346.00 | | 766 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 116.00 | 28 938.00 | 128 116.00 | 128 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 607.00 | 160 672.00 | 153 607.00 | 153 607.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 607.00 | 163 610.00 | 153 607.00 | 153 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 723.00 | 192 548.00 | 281 723.00 | 281 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 548.00 | 190 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 020.00 | 916 020.00 | | 916 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UP Prêts | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 121.00 | 1 024 121.00 | | 1 024 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VC Groupe et associés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 047.00 | 65 797.00 | 96 250.00 | 162 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 457.00 | 988 976.00 | 897 482.00 | 1 886 457.00 |
VI Groupe et associés | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 453.00 | 107 453.00 | | 107 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 844.00 | 1 416 304.00 | 81 540.00 | 1 497 844.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 312.00 | 2 760 580.00 | 993 732.00 | 3 754 312.00 |