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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 933.00 | 4 864.00 | 13 069.00 | 17 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 243.00 | 143 742.00 | 50 501.00 | 194 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 046.00 | 151 526.00 | 80 520.00 | 232 046.00 |
BT Marchandises | 419 220.00 | 356 173.00 | 63 046.00 | 419 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 241.00 | | 1 182 241.00 | 1 182 241.00 |
BZ Autres créances | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CF Disponibilités | 528 779.00 | | 528 779.00 | 528 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 951.00 | 356 173.00 | 1 867 778.00 | 2 223 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 997.00 | 507 699.00 | 1 948 298.00 | 2 455 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 978.00 | 543 978.00 | | 543 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 260.00 | 121 500.00 | | 61 260.00 |
DL TOTAL (I) | 825 238.00 | 885 478.00 | | 825 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 1 225.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 871.00 | 393 930.00 | | 695 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 101.00 | 377 788.00 | | 410 101.00 |
EA Autres dettes | 17 055.00 | 3 548.00 | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 060.00 | 790 903.00 | | 1 123 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 298.00 | 1 676 382.00 | | 1 948 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 060.00 | 776 492.00 | | 1 123 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 225.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 094.00 | 737 528.00 | 2 575 622.00 | 1 838 094.00 |
FG Production vendue services | 713 209.00 | 639 124.00 | 1 352 333.00 | 713 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 304.00 | 1 376 652.00 | 3 927 956.00 | 2 551 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 094.00 | 25 928.00 | | 41 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 49 639.00 | | 35 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 276.00 | 3 843 587.00 | | 3 969 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 017.00 | 3 722 087.00 | | 3 908 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 260.00 | 121 500.00 | | 61 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 207.00 | 60 255.00 | | 63 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 954.00 | | 20 816.00 | 228 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 724.00 | 232 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 724.00 | 212 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 339.00 | | 20 561.00 | 209 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 694.00 | | 255.00 | 16 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 378.00 | 22 872.00 | 17 724.00 | 146 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 458.00 | 22 872.00 | 17 724.00 | 143 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 059.00 | 36 114.00 | | 320 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 059.00 | 36 114.00 | | 320 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 059.00 | 36 114.00 | | 320 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 871.00 | 695 871.00 | | 695 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 241.00 | 1 182 241.00 | | 1 182 241.00 |
VB T. V. A. | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 902.00 | 1 292 902.00 | | 1 292 902.00 |
VW T.V.A. | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 060.00 | 1 123 060.00 | | 1 123 060.00 |