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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 325.00 | 116 001.00 | 91 324.00 | 207 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 756.00 | 123 881.00 | 107 875.00 | 231 756.00 |
BT Marchandises | 403 118.00 | 322 547.00 | 80 571.00 | 403 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 498.00 | | 702 498.00 | 702 498.00 |
BZ Autres créances | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
CF Disponibilités | 808 716.00 | | 808 716.00 | 808 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 430.00 | 322 547.00 | 1 721 883.00 | 2 044 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 186.00 | 446 428.00 | 1 829 759.00 | 2 276 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 978.00 | 543 979.00 | | 543 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 940.00 | 186 692.00 | | 142 940.00 |
DL TOTAL (I) | 906 918.00 | 950 670.00 | | 906 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 695.00 | 377 879.00 | | 486 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 010.00 | 379 979.00 | | 419 010.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 592.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 801.00 | -3 289.00 | | -6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 840.00 | 755 161.00 | | 922 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 759.00 | 1 705 831.00 | | 1 829 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 257.00 | 755 161.00 | | 899 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 172.00 | 242 129.00 | 2 924 301.00 | 2 682 172.00 |
FG Production vendue services | 461 620.00 | 569 375.00 | 1 030 995.00 | 461 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 791.00 | 811 504.00 | 3 955 295.00 | 3 143 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 074.00 | 3 717.00 | | 18 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 58.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 60.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 60.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -2.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 135.00 | 84 650.00 | | 59 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 823.00 | 3 619 951.00 | | 3 973 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 883.00 | 3 433 260.00 | | 3 830 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 940.00 | 186 692.00 | | 142 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 590.00 | | 48 739.00 | 202 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 231 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 210 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 619.00 | | 48 739.00 | 181 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 836.00 | 27 618.00 | 19 573.00 | 115 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 416.00 | 27 618.00 | 19 573.00 | 111 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 915.00 | 31 632.00 | | 290 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 915.00 | 31 632.00 | | 290 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 915.00 | 31 632.00 | | 290 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 695.00 | 486 695.00 | | 486 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | -6 801.00 | -6 801.00 | | -6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UX Autres créances clients | 702 498.00 | | | 702 498.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 148.00 | 849 148.00 | | 849 148.00 |
VW T.V.A. | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 257.00 | 899 257.00 | | 899 257.00 |