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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 880.00 | 139 998.00 | 65 881.00 | 205 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 954.00 | 146 378.00 | 82 575.00 | 228 954.00 |
BT Marchandises | 413 419.00 | 320 059.00 | 93 359.00 | 413 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 127.00 | | 1 053 127.00 | 1 053 127.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CF Disponibilités | 375 051.00 | | 375 051.00 | 375 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 866.00 | 320 059.00 | 1 593 806.00 | 1 913 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 819.00 | 466 437.00 | 1 676 382.00 | 2 142 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 978.00 | 543 978.00 | | 543 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 500.00 | 142 940.00 | | 121 500.00 |
DL TOTAL (I) | 885 478.00 | 906 918.00 | | 885 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 260.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 411.00 | 23 584.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 930.00 | 486 695.00 | | 393 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 788.00 | 419 010.00 | | 377 788.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 93.00 | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 903.00 | 922 840.00 | | 790 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 382.00 | 1 829 759.00 | | 1 676 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 492.00 | 899 257.00 | | 776 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 260.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 217.00 | 246 590.00 | 2 682 807.00 | 2 436 217.00 |
FG Production vendue services | 520 272.00 | 611 598.00 | 1 131 869.00 | 520 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 488.00 | 858 188.00 | 3 814 676.00 | 2 956 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 928.00 | 18 074.00 | | 25 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 333.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 333.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -166.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 639.00 | 59 135.00 | | 49 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 587.00 | 3 973 823.00 | | 3 843 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 087.00 | 3 830 883.00 | | 3 722 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 500.00 | 142 940.00 | | 121 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 255.00 | 44 459.00 | | 60 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 756.00 | | 4 185.00 | 231 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 988.00 | 228 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 209 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 785.00 | | 3 756.00 | 210 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 551.00 | | 429.00 | 16 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 881.00 | 29 199.00 | 146 378.00 | 123 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 2 920.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 461.00 | 29 199.00 | 143 458.00 | 119 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322 547.00 | | 2 487.00 | 322 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 547.00 | | 2 487.00 | 322 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 547.00 | | 2 487.00 | 322 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 930.00 | 393 930.00 | | 393 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 127.00 | 1 053 127.00 | | 1 053 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 440.00 | 1 140 440.00 | | 1 140 440.00 |
VW T.V.A. | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 492.00 | 776 492.00 | | 776 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |