| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 1 154.00 | 2 010.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 556.00 | 26 130.00 | 4 425.00 | 30 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 936.00 | 227 805.00 | 102 130.00 | 329 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 734.00 | 255 091.00 | 148 643.00 | 403 734.00 |
BT Marchandises | 3 164 529.00 | 117 343.00 | 3 047 185.00 | 3 164 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 321.00 | 30 636.00 | 3 190 684.00 | 3 221 321.00 |
BZ Autres créances | 417 868.00 | | 417 868.00 | 417 868.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 981.00 | | 317 981.00 | 317 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 711.00 | 147 979.00 | 6 973 731.00 | 7 121 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 902.00 | 403 070.00 | 7 126 831.00 | 7 529 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 380.00 | | | 1 081 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 677.00 | | | 2 636 677.00 |
DP Provisions pour risques | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 973.00 | | | 1 442 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 064.00 | | | 1 872 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 334.00 | | | 832 334.00 |
EA Autres dettes | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 998.00 | | | 4 301 998.00 |
ED (V) | 901.00 | | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 831.00 | | | 7 126 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 569.00 | | | 4 266 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 271.00 | | | 1 383 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 336 229.00 | 1 438 515.00 | 12 774 744.00 | 11 336 229.00 |
FG Production vendue services | 520 615.00 | | 520 615.00 | 520 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 856 845.00 | 1 438 515.00 | 13 295 360.00 | 11 856 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 117.00 | |
GE Autres charges | | | 18 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 603 460.00 | | | 13 603 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 616.00 | | | 13 270 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 744.00 | | 83 376.00 | 397 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 386.00 | 403 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 386.00 | 360 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | 448.00 | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 950.00 | | 82 928.00 | 354 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 788.00 | 35 613.00 | 44 310.00 | 263 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 154.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 788.00 | 35 458.00 | 44 310.00 | 262 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 243.00 | 4 456.00 | 99 445.00 | 282 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 131.00 | 95 211.00 | | 22 131.00 |
6T Sur comptes clients | 40 728.00 | 5 906.00 | 15 998.00 | 40 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 860.00 | 101 117.00 | 15 998.00 | 62 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 103.00 | 105 573.00 | 115 443.00 | 345 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 117.00 | 103 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 456.00 | 12 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 064.00 | 1 872 064.00 | | 1 872 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 027.00 | 241 027.00 | | 241 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 503.00 | | | 3 172 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
VB T. V. A. | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
VC Groupe et associés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 271.00 | 1 383 271.00 | | 1 383 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 701.00 | 24 273.00 | 35 428.00 | 59 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VP Divers | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 981.00 | | | 317 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 248.00 | 3 957 171.00 | 40 077.00 | 3 997 248.00 |
VW T.V.A. | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 998.00 | 4 266 569.00 | 35 428.00 | 4 301 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
ST Autres comptes | 1 333 991.00 | | | 1 333 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 690.00 | | | 192 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 593.00 | | | 231 593.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501 644.00 | | | 1 501 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 439 907.00 | | | 2 439 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767 405.00 | | | 1 767 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200 228.00 | | | 3 200 228.00 |