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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 1 378.00 | 1 786.00 | 3 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 29 081.00 | 7 334.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 101.00 | 270 622.00 | 135 479.00 | 406 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 860.00 | 301 083.00 | 185 777.00 | 486 860.00 |
BT Marchandises | 3 933 641.00 | 116 224.00 | 3 817 416.00 | 3 933 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 626.00 | 21 459.00 | 3 720 166.00 | 3 741 626.00 |
BZ Autres créances | 387 355.00 | | 387 355.00 | 387 355.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 253.00 | | 233 253.00 | 233 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 909.00 | 137 684.00 | 8 158 224.00 | 8 295 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 559.00 | 438 767.00 | 8 349 792.00 | 8 788 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 397 582.00 | | | 1 397 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 154.00 | | | 324 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 831.00 | | | 2 960 831.00 |
DP Provisions pour risques | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 779.00 | | | 1 468 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 204.00 | | | 2 720 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 114.00 | | | 787 114.00 |
EA Autres dettes | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 094.00 | | | 5 212 094.00 |
ED (V) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 792.00 | | | 8 349 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 157 767.00 | | | 5 157 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 713.00 | | | 1 380 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 135 219.00 | 1 741 339.00 | 14 876 558.00 | 13 135 219.00 |
FG Production vendue services | 630 666.00 | | 630 666.00 | 630 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 765 885.00 | 1 741 339.00 | 15 507 224.00 | 13 765 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 653 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 596.00 | |
GE Autres charges | | | 35 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 220 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 082.00 | | | -41 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 675 909.00 | | | 15 675 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 351 755.00 | | | 15 351 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 154.00 | | | 324 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 734.00 | | 84 520.00 | 403 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 486 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 442 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 492.00 | | 83 420.00 | 360 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 077.00 | | 1 100.00 | 40 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 091.00 | 47 009.00 | 1 017.00 | 255 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 224.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 936.00 | 46 785.00 | 1 017.00 | 253 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 254.00 | 48 386.00 | 62 561.00 | 187 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 343.00 | | 1 118.00 | 117 343.00 |
6T Sur comptes clients | 30 636.00 | 25 723.00 | 34 899.00 | 30 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 979.00 | 25 723.00 | 36 018.00 | 147 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 233.00 | 74 109.00 | 98 579.00 | 335 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 319.00 | 94 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 790.00 | 4 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 204.00 | 2 720 204.00 | | 2 720 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 847.00 | 274 847.00 | | 274 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 699 632.00 | | | 3 699 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
VB T. V. A. | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 713.00 | 1 380 713.00 | | 1 380 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 065.00 | 33 739.00 | 54 326.00 | 88 065.00 |
VI Groupe et associés | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
VP Divers | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 253.00 | | | 233 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 412.00 | 4 362 235.00 | 41 177.00 | 4 403 412.00 |
VW T.V.A. | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 094.00 | 5 157 767.00 | 54 326.00 | 5 212 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
ST Autres comptes | 1 590 045.00 | | | 1 590 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830 912.00 | | | 1 830 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 222.00 | | | 293 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 905 651.00 | | | 2 905 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685 156.00 | | | 1 685 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 003 699.00 | | | 4 003 699.00 |