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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 164.00 | 3 478.00 | 16 686.00 | 20 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 573.00 | 35 606.00 | 33 967.00 | 69 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 348.00 | 316 673.00 | 205 674.00 | 522 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 263.00 | 355 758.00 | 297 505.00 | 653 263.00 |
BT Marchandises | 4 294 175.00 | 124 334.00 | 4 169 840.00 | 4 294 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 538.00 | 31 444.00 | 4 542 094.00 | 4 573 538.00 |
BZ Autres créances | 547 096.00 | | 547 096.00 | 547 096.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 517.00 | | 469 517.00 | 469 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 884 407.00 | 155 778.00 | 9 728 628.00 | 9 884 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 526.00 | 511 537.00 | 10 029 989.00 | 10 541 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 331.00 | | | 1 679 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 138.00 | | | 323 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 970.00 | | | 3 283 970.00 |
DP Provisions pour risques | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 409.00 | | | 1 900 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 211.00 | | | 3 619 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 291.00 | | | 791 291.00 |
EA Autres dettes | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 377.00 | | | 6 555 377.00 |
ED (V) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 029 989.00 | | | 10 029 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 709.00 | | | 6 159 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365 799.00 | | | 1 365 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 978 847.00 | 755 172.00 | 14 734 020.00 | 13 978 847.00 |
FG Production vendue services | 1 742 413.00 | 11 777.00 | 1 754 190.00 | 1 742 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721 261.00 | 766 949.00 | 16 488 210.00 | 15 721 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 542 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 470 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 207 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 662.00 | | | -20 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 988.00 | | | -30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 242.00 | | | 16 656 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 333 103.00 | | | 16 333 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 138.00 | | | 323 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 860.00 | | | 486 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 518.00 | | | 442 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 083.00 | 66 174.00 | 11 499.00 | 301 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 2 100.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 704.00 | 64 074.00 | 11 499.00 | 299 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 225.00 | 8 110.00 | | 116 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 685.00 | 19 128.00 | 1 034.00 | 137 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 685.00 | 19 128.00 | 1 034.00 | 137 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 128.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 211.00 | 3 619 211.00 | | 3 619 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 539.00 | | | 4 573 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 799.00 | 1 365 799.00 | | 1 365 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 610.00 | 138 943.00 | 395 668.00 | 534 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
VP Divers | 547 097.00 | | | 547 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 291.00 | 791 291.00 | | 791 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 518.00 | | | 469 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 330.00 | 5 590 153.00 | 41 177.00 | 5 631 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 377.00 | 6 159 710.00 | 395 668.00 | 6 555 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |