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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 444.00 | 6 637.00 | 26 807.00 | 33 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 582.00 | 45 695.00 | 38 886.00 | 84 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 399.00 | 364 770.00 | 232 629.00 | 597 399.00 |
AX Avances et acomptes | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 033.00 | 417 103.00 | 349 930.00 | 767 033.00 |
BT Marchandises | 5 084 192.00 | 160 301.00 | 4 923 890.00 | 5 084 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 763.00 | 49 344.00 | 3 909 419.00 | 3 958 763.00 |
BZ Autres créances | 593 289.00 | | 593 289.00 | 593 289.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782 058.00 | 209 646.00 | 9 572 412.00 | 9 782 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 962.00 | 626 749.00 | 9 928 213.00 | 10 554 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 002 470.00 | | | 2 002 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 801.00 | | | 479 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 771.00 | | | 3 763 771.00 |
DP Provisions pour risques | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 464.00 | | | 2 051 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 522.00 | | | 2 754 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 036.00 | | | 895 036.00 |
EA Autres dettes | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 615.00 | | | 5 991 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 213.00 | | | 9 928 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 922.00 | | | 5 697 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618 848.00 | | | 1 618 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 783 697.00 | 706 800.00 | 17 490 498.00 | 16 783 697.00 |
FG Production vendue services | 2 094 583.00 | 21 542.00 | 2 116 125.00 | 2 094 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 878 280.00 | 728 342.00 | 19 606 623.00 | 18 878 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 058 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 426 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 392 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 579.00 | | | 405 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 118 970.00 | | | 20 118 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 168.00 | | | 19 639 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 801.00 | | | 479 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 264.00 | | 144 581.00 | 653 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 811.00 | 767 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 811.00 | 692 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | 13 280.00 | 20 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 922.00 | | 131 301.00 | 591 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 758.00 | 86 189.00 | 24 844.00 | 355 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 3 159.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 280.00 | 83 030.00 | 24 844.00 | 352 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 242.00 | 33 807.00 | 24 223.00 | 163 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 779.00 | 54 200.00 | 332.00 | 155 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 021.00 | 88 007.00 | 24 555.00 | 319 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 937.00 | 20 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 870.00 | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 522.00 | 2 754 522.00 | | 2 754 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 592.00 | 290 592.00 | | 290 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 763.00 | | | 3 958 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 848.00 | 1 618 848.00 | | 1 618 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 616.00 | 138 923.00 | 293 693.00 | 432 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
VP Divers | 593 290.00 | | | 593 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 037.00 | 895 037.00 | | 895 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738 774.00 | 4 697 596.00 | 41 177.00 | 4 738 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 616.00 | 5 697 922.00 | 293 693.00 | 5 991 616.00 |