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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 444.00 | 10 964.00 | 22 480.00 | 33 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 890.00 | 60 130.00 | 50 760.00 | 110 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 739.00 | 391 449.00 | 315 290.00 | 706 739.00 |
AX Avances et acomptes | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 694.00 | 462 544.00 | 433 149.00 | 895 694.00 |
BT Marchandises | 5 514 013.00 | 63 379.00 | 5 450 633.00 | 5 514 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 131.00 | 22 499.00 | 4 359 631.00 | 4 382 131.00 |
BZ Autres créances | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
CF Disponibilités | 189 073.00 | | 189 073.00 | 189 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 157.00 | | 320 157.00 | 320 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842 709.00 | 85 878.00 | 10 756 830.00 | 10 842 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 126.00 | 548 422.00 | 11 198 703.00 | 11 747 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 482 271.00 | | | 2 482 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 053.00 | | | 383 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 824.00 | | | 4 146 824.00 |
DP Provisions pour risques | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 269.00 | | | 2 769 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 144.00 | | | 2 771 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 303.00 | | | 1 003 303.00 |
EA Autres dettes | 289 617.00 | | | 289 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 335.00 | | | 6 833 335.00 |
ED (V) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 198 703.00 | | | 11 198 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 954.00 | | | 6 659 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 482.00 | | | 1 782 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 592 635.00 | 495 532.00 | 17 088 168.00 | 16 592 635.00 |
FG Production vendue services | 2 544 134.00 | 4 117.00 | 2 548 251.00 | 2 544 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 136 769.00 | 499 650.00 | 19 636 420.00 | 19 136 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 834 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 290 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 567.00 | |
GE Autres charges | | | 40 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 297 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 986 840.00 | | | 19 986 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 603 787.00 | | | 19 603 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 053.00 | | | 383 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 034.00 | | 317 328.00 | 767 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 073.00 | 22 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 667.00 | 895 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 594.00 | 840 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 412.00 | | 314 328.00 | 692 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 177.00 | | 3 000.00 | 41 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 103.00 | 114 745.00 | 69 304.00 | 417 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 4 327.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 466.00 | 110 418.00 | 69 304.00 | 410 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 826.00 | 49 290.00 | 5 870.00 | 172 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 826.00 | 49 290.00 | 5 870.00 | 172 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 567.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 723.00 | 5 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 145.00 | 2 771 145.00 | | 2 771 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 303.00 | 1 003 303.00 | | 1 003 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 618.00 | 289 618.00 | | 289 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 132.00 | 4 382 132.00 | | 4 382 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782 483.00 | 1 782 483.00 | | 1 782 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 787.00 | 813 406.00 | 173 381.00 | 986 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -554 170.00 | | | -554 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 334.00 | 437 334.00 | | 437 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 157.00 | 320 157.00 | | 320 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 726.00 | 5 139 622.00 | 22 104.00 | 5 161 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 336.00 | 6 659 955.00 | 173 381.00 | 6 833 336.00 |