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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 479.00 | 374.00 | 1 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 3 436.00 | 3 327.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 683.00 | 25 169.00 | 5 513.00 | 30 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 677.00 | 30 086.00 | 24 591.00 | 54 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 063.00 | | 583 063.00 | 583 063.00 |
BZ Autres créances | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CF Disponibilités | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 450.00 | | 827 450.00 | 827 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 128.00 | 30 086.00 | 852 042.00 | 882 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 167 433.00 | 253 140.00 | | 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 253.00 | 53 293.00 | | 127 253.00 |
DL TOTAL (I) | 315 286.00 | 313 033.00 | | 315 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 772.00 | 6.00 | | 113 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 28 580.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 271.00 | 236 632.00 | | 247 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 55 412.00 | | 82 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 940.00 | 66 254.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 755.00 | 386 886.00 | | 536 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 042.00 | 699 919.00 | | 852 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 583 063.00 | | | 583 063.00 |
VB T. V. A. | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 773.00 | 17 100.00 | 71 613.00 | 113 773.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 748.00 | 673 748.00 | | 673 748.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |