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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 948.00 | 37 419.00 | 49 529.00 | 86 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 000.00 | 44 587.00 | 63 412.00 | 108 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 057.00 | 166 018.00 | 739 038.00 | 905 057.00 |
BZ Autres créances | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
CF Disponibilités | 559 814.00 | | 559 814.00 | 559 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 378.00 | 166 018.00 | 1 477 360.00 | 1 643 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 379.00 | 210 605.00 | 1 540 773.00 | 1 751 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 738.00 | 349 253.00 | | 416 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 418.00 | 67 485.00 | | -149 418.00 |
DL TOTAL (I) | 289 320.00 | 438 738.00 | | 289 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 781.00 | 79 884.00 | | 456 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 163.00 | 429 541.00 | | 346 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 540.00 | 129 738.00 | | 272 540.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 67 963.00 | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 308.00 | 166 568.00 | | 172 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 452.00 | 907 695.00 | | 1 251 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 773.00 | 1 346 434.00 | | 1 540 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 214.00 | 864 239.00 | | 1 222 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | 18 363.00 | | 6 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 183.00 | 161 183.00 | | 161 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
UX Autres créances clients | 721 703.00 | 721 703.00 | | 721 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VB T. V. A. | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 670.00 | 421 432.00 | 29 238.00 | 450 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VP Divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 865.00 | 1 014 981.00 | 13 884.00 | 1 028 865.00 |
VW T.V.A. | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 452.00 | 1 222 214.00 | 29 238.00 | 1 251 452.00 |