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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142.00 | 5 014.00 | 1 127.00 | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 693.00 | 17 193.00 | 52 499.00 | 69 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 745.00 | 23 234.00 | 67 510.00 | 90 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 788.00 | 55 002.00 | 879 786.00 | 934 788.00 |
BZ Autres créances | 250 056.00 | | 250 056.00 | 250 056.00 |
CF Disponibilités | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 441.00 | 55 002.00 | 1 397 438.00 | 1 452 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 185.00 | 78 236.00 | 1 464 949.00 | 1 543 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 346.00 | 293 286.00 | | 297 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 907.00 | 4 059.00 | | 51 907.00 |
DL TOTAL (I) | 371 253.00 | 319 346.00 | | 371 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 873.00 | 96 672.00 | | 109 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 44 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 802.00 | 324 882.00 | | 485 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 000.00 | 131 165.00 | | 136 000.00 |
EA Autres dettes | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 383.00 | 200 656.00 | | 251 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 695.00 | 797 378.00 | | 1 093 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 949.00 | 1 116 724.00 | | 1 464 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 992 342.00 | | 3 992 342.00 | 3 992 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 342.00 | | 3 992 342.00 | 3 992 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 897.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 25 147.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | 1 775.00 | | 1 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 5 878.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | 19 269.00 | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 802.00 | 2 803 196.00 | | 4 005 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 895.00 | 2 799 137.00 | | 3 953 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 907.00 | 4 059.00 | | 51 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 835.00 | 30 104.00 | | 47 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 803.00 | 485 803.00 | | 485 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 383.00 | 251 383.00 | | 251 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
UX Autres créances clients | 825 350.00 | 825 350.00 | | 825 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VB T. V. A. | 126 351.00 | 126 351.00 | | 126 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 258.00 | 17 737.00 | 61 521.00 | 79 258.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VP Divers | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 340.00 | 1 193 457.00 | 13 884.00 | 1 207 340.00 |
VW T.V.A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 696.00 | 1 032 175.00 | 61 521.00 | 1 093 696.00 |